出纳员的岗位职责

职务概述: 

          是联系各营业网点/主管酒店资金收支,协助上司管好每一笔资金,确保正常运行,  

       1.清点各收银点交来的营业收入款项并填制解款单解交银行,编制收款日报表.    

       2.随时抽查和收银点的备用金实存数,审核所有送出纳员处理的有关凭证/单据按费用开支标准,严格所关. 

       3.及时处理现金收入/支出,银行存款收入/支出等业务,并填制记帐凭证,登记现金/银行存款日记帐. 

       4.编制出纳报告单. 

       5.当天工作结束前,盘点现金,并核对银行对帐单,做到帐款相符. 

       6.妥善保管现金/银行收付印章及银行支票印章,银箱钥匙及帐单. 

       7.积极参加培训,工作主动,完成上级交办的其他任务.